Справка: Cуверенный фонд Китая CIC
9 января 2013 г.
Китай располагает самыми крупными в мире валютными резервами: в пересчете на европейскую валюту они составляют порядка 3 триллионов евро. Значительной частью этой суммы управляет государственная инвестиционная корпорация КНР China Investment Corporation (CIC). Обладая капиталом примерно в 400 миллиардов евро, она является одним из крупнейших в мире суверенных фондов.
Китайские резервы должны работать за рубежом
Суверенные инвестиционные фонды - изобретение богатых нефтью государств Персидского залива. Первый такой фонд - Kuwait Investment Agency - был основан в 1953 году. В настоящее время наиболее богатой государственной инвестиционной компанией является Abu Dhabi Investment Authority с капиталом примерно в 550 миллиардов евро.
Основная часть китайских валютных резервов традиционно вложена в считающиеся особо надежными американские государственные облигации. Но из-за их низкой доходности и из-за снижения курса доллара США Пекин начал искать другие возможности для прибыльного вложения средств и для диверсификации своих долгосрочных инвестиций. Именно поэтому в 2007 году была создана CIC.
На официальном сайте корпорации подчеркивается, что ее инвестиционные решения носят исключительно коммерческий характер и что она не стремится ни контролировать предприятия, инвестором которых является, ни влиять на их оперативное управление. Единственная цель CIC- преумножать доверенные средства.
В 2009 и 2010 годах фонд с этой задачей успешно справлялся: ежегодная доходность вложений превысила 10 процентов. А вот 2011 год стал убыточным: корпорация потеряла 4,3 процента.
Инвестор в ранге министра
Председателем правления китайского суверенного фонда является опытный политик и финансист Лоу Цзивэй. Непосредственно перед приходом в CIC он занимал пост заместителя ответственного секретаря Госсовета КНР - правительства страны. До этого Цзивэй был заместителем министра финансов.
Глава государственной инвестиционной корпорации наделен рангом министра. При этом он подотчетен целому ряду китайских государственных органов, прежде всего - Национальной комиссии по развитию и реформам.
Европа - лишь на третьем месте
Последней на момент публикации статьи крупной инвестицией CIC в Европе была покупка десяти процентов акций компании, управляющей лондонским аэропортом Хитроу. Стоимость сделки, состоявшейся в ноябре 2012 года, - 560 миллионов евро. CIC также является совладельцем британской фирмы Thames Water, занимающейся водоснабжением, и французского энергетического гиганта GdF Suez.
Однако в списке приоритетных для CIC регионов Европа находится лишь на третьем месте. Вторую позицию занимает Азиатско-Тихоокеанский регион. Важнейшим же направлением деятельности китайского суверенного фонда являются вложения в Северной Америке. Здесь он, в частности, приобрел пакеты акций банка Morgan Stanley и инвестиционной компании Blackstone.